En este apartado aprenderemos como hacer las auditorias de rendiciones en nuestro aplicativo de GESTION.
En primer lugar iremos a la solapa de FINANZAS y en el grupo de CAJAS haremos click en "RENDICIÓN".
Al hacer click nos abrirá una ventana como la siguiente, donde podremos ver las cajas que ya tenemos cerradas y estan para rendir:
En esta imagen podemos observar que la "BARRA L" ya esta rendida debido a que ya tiene el check.
Para poder hacer la rendición de la "BARRA A" vamos a hacer los siguientes pasos:
- Vamos a hacer posesionarnos en BARRA o BOLETERÍA que queremos rendir.
- Haremos click en la opción de "RENDIR" que encontraremos en la parte inferior de la pantalla.
Nos va a aparecer la siguiente ventana donde podemos observar cuanto facturo la Boletería o Barra en los distintos métodos de pago, cuanto se retiro y cuanto debería de rendir la cajera al momento del cierre de cajas.
Si lo hacemos en efectivo completamos el campo de "RENDIDO" con el dinero recibido por la cajera y automáticamente nos va a decir si tenemos DIFERENCIA en lo FACTURADO/RENDIDO.
En caso de que lo rendido sea menor a lo facturado va a aparecer en NEGATIVO.
Para poder tener la auditoria de lo facturado en TARJETAS vamos a poder hacerlo al final de la noche verificándolo en el cierre de lote del Posnet.
En caso de que sea por MercadoPago, tienen que entrar a la aplicación y ver cuanto facturo cada caja. Lo mismo sucede con la opción OTROS, que esta abarca tanto TRANSFERENCIAS como pagos con MONEDAS EXTRANJERAS.
Por ultimo tenemos la opción de OBSERVACIONES para dejar comentarios en caso de que sea necesario, en este ejemplo se aclaro el porque la diferencia de $20.000 en efectivo y que la rendición de OTROS fue por todas transacciones de transferencia. Este apartado sirve para aclarar todo que ayude a que la rendición de bien y no haya diferencias de dinero entre lo que se facturo por sistema y lo que se rinde por parte del personal.
Una vez terminado con los pasos anteriores y ya teniendo las cajas rendidas con sus diferencias marcadas, haremos click en RENDIR y nos va a cerrar la ventana de rendición.
Podremos ver la caja que elegimos previamente con el check de que fue rendida.
En caso de los valores introducidos no sean los correctos hacemos click nuevamente en rendir y tendremos que completar los campos con el valor correspondiente como lo hicimos anteriormente. Cuando terminemos y demos click en "RENDIR" nos aparecerá el siguiente cartel para confirmar los cambios.
