En este articulo, aprenderemos a gestionar nuestro cashflow.
Para empezar la gestión, iremos a la solapa de CASHFLOW.
Configuraciones
Una vez en el modulo de configuraciones, podremos configurar nuestros ingresos y egresos.
Aquí, podremos crear y modificar nuestro ingreso y egreso de rubros, subrubros, proveedores, autorizados, cajas y asociaciones.
Aquí, podemos crear y modificar los datos creados anteriormente.
En las pantallas de creación, colocaremos todos los datos que están pidiendo, una vez insertados los datos correctamente, presionaremos el botón guardar.
En las pantallas de modificación, modificaremos lo que anteriormente hemos creado, posicionándonos sobre los datos y cambiando su contenido, como también, podremos borrarlo. Esto es posible con el botón borrar.
Una vez modificado, presionaremos el botón guardar.
Saldos
Una vez en el grupo de saldos, ingresaremos al modulo de RESUMEN.
Aquí, podremos visualizar los últimos movimientos de nuestras cajas.
Aquí, podemos observar los movimientos en nuestra caja.
Para ello, debemos seleccionar la caja de la cual deseamos visualizar sus movimientos.
Una vez seleccionada la caja, aparecerán en pantalla los movimientos que ha tenido la caja.
Al hacer click, podremos asociar el remito una vez pagado.
Dentro de el remito, colocaremos la fecha en la que fue pagado, seleccionaremos la caja y colocaremos el monto del pago, así, dejaremos como pago ese remito.
También, podemos hacer transferencias hacia otras cajas, para ello, debemos presionar el botón de transferencias.
Aquí, seleccionaremos la caja a la cual deseamos hacerle una transferencia, colocando el importe que estaremos transfiriendo.
Una vez, completados los datos, presionaremos el botón enviar.
Una vez hecha una transferencia o pagado un remito, podremos ver nuestros movimientos en nuestro sector de movimientos.
Personal
Una vez en el grupo de personal, ingresaremos al modulo de CONFIGURACIONES.
Aquí, podremos cargar y editar nuestro personal.
Marcaciones
Una vez en el grupo de personal, ingresaremos al modulo de MARCACIONES.
Aquí, podremos gestionar los ingresos del personal.
Al presionar el botón de marcar ingreso, tendremos que insertar el código de la lectora, esto, marcará un nuevo ingreso del personal.
Luego, podremos visualizar los ingresos de nuestro personal por fechas, colocaremos las fechas que deseamos visualizar, seleccionaremos el subrubro y presionaremos generar PDF, esto, nos generará un PDF con los ingresos del personal en dichas fechas.
Gastos
Una vez en el grupo de reportes, ingresaremos al modulo de GASTOS.
Aquí, podremos descargar el total de nuestros gastos.
Una vez en la pantalla de resumen de gastos, colocaremos entre que fechas deseamos ver el resumen, luego, seleccionaremos si deseamos visualizar la fecha de carga o del pago del mismo.
Ya completado, presionaremos el botón descargar.
Capital
Una vez en el grupo de personal, ingresaremos al modulo de CAPITAL.
Aquí, podremos descargar los movimientos de retiro e ingreso de capital.
Una vez en la pantalla de resumen de capital, colocaremos entre que fechas deseamos ver el resumen, luego, seleccionaremos si deseamos visualizar la fecha de carga o del pago del mismo.
Ya completado, presionaremos el botón descargar.